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震荡起伏的2024年前三季度新基金发行成绩单出炉。
数据显示,今年前三季度新基金发行总规模为8810.69亿元,债券基金成为发行主力。其中,36家基金管理人年内新基金募集规模超百亿元,大部分公司积极布局权益指数品种。
债基成为前三季度发行主力
数据显示,截至9月30日,今年以来已成立870只新基金,合计募集规模达到8810.69亿元。相比去年同期成立906只新基金合计募集7514.23亿元的战绩,今年新基金发行规模明显提升。
今年新基金发行背后最大的推动力是债券类基金。数据显示,若算上被动指数型债券基金、短期纯债型基金、混合债券型二级基金、混合债券型一级基金、债券型FOF基金、中长期纯债型基金,今年已经成立了277只债券型基金,合计募集规模为6727.45亿元,在前三季度全部新基金发行规模中占比76%。
从前三季度爆款新基金来看,发行规模居前的悉数为债券型基金,25只发行规模达到80亿元规模上限,基本为中长期纯债、二级债基、债券指数基金。
业内人士表示,今年出现债券新基金发行高潮,最核心是债券市场持续走牛,叠加投资者风险偏好下降,这类产品备受投资者追捧,带动了基金公司发行债券基金的热情。
今年新基金发行的一个亮点是公募REITs产品,今年前三季度的成立数量和募资规模已超去年全年。数据显示,前三季度有华夏华润商业REIT、中金印力消费REIT等17只REITs成立,总募资规模达384.07亿元。去年全年,共有6只REITs成立,总募资规模为201.42亿元。
从权益基金产品数量来看,今年前三季度成立的股票型基金居多,共成立318只,此外混合型基金年内也成立206只。不过,虽然权益类基金发行数量不低,但是整体募集规模较低。数据显示,混合型基金前三季度发行规模为548.84亿元,占比为6.43%。与去年同期1284.38亿元相比,发行规模缩水过半,占比也明显下滑。
ETF是今年新基金发行的一大亮点,首批10只中证A500ETF募集规模均触及20亿元上限;而首批中证A50ETF发行规模也多在10亿元至20亿元区间,整体发行规模达到165亿元。
业内人士表示,因为权益市场在过去几年经历了多轮大幅波动、许多主动管理权益基金表现不如同期被动指数权益基金,这让不少基民转向投资被动指数基金,基金公司也加大对ETF等指数产品的布局,助推今年被动型产品发行的高潮。
36家募集规模超百亿元
统计显示,今年以来,共有123家基金管理人发行了新产品,36家募集规模超过百亿元,7家更是超过200亿元。
易方达基金今年发行设立42只新基金,募集规模达到320.13亿元,领跑行业。具体来看,该公司在被动产品方向积极布局,其中,27只为权益类指数基金,占比超六成。
华夏基金成立新产品数量最多,达到46只,合计募集规模为294.09亿元,其中权益类品种占据绝大比例,作为业内被动产品的头部玩家,华夏基金年内布局了26只被动指数基金,占比过半。此外,公司还发行设立6只公募REITs。
嘉实基金期内成立22只新基金,发行规模为281.50亿元。该公司固收产品和权益产品两手抓,如嘉实中证A50ETF、嘉实中证A500ETF均有不俗首募成绩,债券类新产品也亮点颇多。
此外,富国基金也是以权益产品布局为主,旗下29只新基金中有18只为被动指数。银华基金、大成基金年内募集规模也超200亿元,另有汇添富基金、国投瑞银、国泰基金、平安基金、鹏华基金、东证资管、南方基金等多家基金公司募集规模在150亿元以上。
19家机构托管新基金规模超百亿
统计显示,年内新成立的新基金主要由50家机构托管,22家托管数量超过10只,19家托管规模超百亿元。
多达144只新基金在招商银行托管,合计托管规模1374.11亿元,无论托管新基金的数量还是规模均遥遥领先。
浦发银行紧随其后,今年以来托管了38只新基金,合计托管规模为864.16亿元;建行托管68只新基金合计发行规模为690.62亿元;邮政储蓄银行托管34只新基金,合计规模为643.32亿元。此外,光大银行、农业银行托管规模也超500亿元,平安银行、兴业银行、工商银行、华夏银行托管规模超过300亿元。
具体来看,招商银行今年托管产品的一大亮点是二级债基。今年募集规模超过60亿元的4只爆款二级债基中,安信长鑫增强、泰康稳健双利、永赢悦享等3只由招商银行托管。大成元辰招利、易方达悦丰稳健、兴证全球丰德、国投瑞银和宜、博道和裕多元稳健30天持有、国泰君安稳债增利等在招行托管的二级债基募集规模也在10亿元以上。与此同时,泰康中证A500ETF、摩根中证A50ETF、富国中证A50ETF、易方达中证A50ETF及联接基金,广发中证国新港股通央企红利ETF、景顺长城中证国新港股通央企红利ET等募集规模可观的产品也在招商银行托管。
此外,今年发行规模最大的公募REITs—华夏华润商业REIT股票如何用杠杆,以及中金印力消费基础设施REIT、华夏深国际仓储物流REIT、华泰紫金宝湾物流仓储REIT也是在招商银行托管。